ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,261,342 | 1,338,230 |
| 減価償却費 | 1,752,512 | 1,782,513 |
| 固定資産除却損 | 8,954 | 32,430 |
| 金融派生商品損失 | 132,785 | 146,490 |
| 受取利息 | -2,599 | -1,624 |
| 有価証券利息 | -6,806 | -108 |
| 支払利息 | 649,213 | 690,820 |
| 投資口交付費償却 | 3,446 | 5,907 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -776 | 776 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,288,802 | -310,590 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -189,247 | 118,142 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,504 | -15,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,631 | 4,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 593 | 3 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -124,129 | 167,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | -2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,541 | 14,856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,039 | － |
| 小計 | 4,690,352 | 3,974,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,999 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -649,084 | -699,129 |
| 法人税等の支払額 | -4,494 | 1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,073,772 | 3,279,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,198,375 | -1,299,892 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,920,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,628 | -417,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,108 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 400,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,729 | -419,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,200,000 | -500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 1,500,033 | － |
| 投資口交付費の支出 | -17,723 | － |
| 分配金の支払額 | -2,303,830 | -1,258,681 |
| 差入保証金による支出 | -340,027 | -60,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,661,549 | -1,819,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,046 | 1,040,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,645,279 | 3,398,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,398,233 | 4,439,118 |
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