ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,899,718 | 3,944,262 |
| 信託現金及び信託預金 | 658,514 | 654,855 |
| 営業未収入金 | 351 | 310,942 |
| 前払費用 | 386,264 | 268,122 |
| 未収収益 | 29 | 32 |
| 未収還付法人税等 | 1,942 | － |
| 繰延税金資産 | 39 | 34 |
| その他 | 776 | － |
| 流動資産合計 | 3,947,637 | 5,178,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,506,831 | 1,506,831 |
| 減価償却累計額 | -141,687 | -197,441 |
| 建物（純額） | 1,365,143 | 1,309,390 |
| 構築物 | 10,359 | 10,359 |
| 減価償却累計額 | -1,682 | -2,344 |
| 構築物（純額） | 8,676 | 8,014 |
| 機械及び装置 | 76,478 | 83,750 |
| 減価償却累計額 | -15,718 | -24,423 |
| 機械及び装置（純額） | 60,760 | 59,326 |
| 工具 | 1,561,428 | 1,653,863 |
| 減価償却累計額 | -627,851 | -924,004 |
| 工具 | 933,577 | 729,859 |
| 土地 | 884,962 | 884,962 |
| 建設仮勘定 | 22,372 | － |
| 信託建物 | 33,272,613 | 33,561,849 |
| 減価償却累計額 | -4,392,149 | -5,742,479 |
| 信託建物（純額） | 28,880,464 | 27,819,370 |
| 信託構築物 | 624,199 | 624,549 |
| 減価償却累計額 | -165,627 | -211,939 |
| 信託構築物（純額） | 458,571 | 412,610 |
| 信託機械及び装置 | 27,122 | 27,122 |
| 減価償却累計額 | -3,233 | -4,967 |
| 信託機械及び装置（純額） | 23,888 | 22,155 |
| 信託土地 | 39,454,484 | 39,454,484 |
| 有形固定資産合計 | 72,092,901 | 70,700,172 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 12,307,901 | 12,307,901 |
| ソフトウエア | 55,386 | 38,636 |
| 無形固定資産合計 | 12,363,287 | 12,346,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 489,696 | 550,070 |
| 長期前払費用 | 239,439 | 71,649 |
| 金融派生商品 | 826 | － |
| 繰延税金資産 | 57,274 | － |
| 投資その他の資産合計 | 787,237 | 621,719 |
| 固定資産合計 | 85,243,426 | 83,668,429 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 14,277 | 8,369 |
| 繰延資産合計 | 14,277 | 8,369 |
| 資産合計 | 89,205,341 | 88,855,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 88,878 | 59,476 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 19,500,000 |
| 前受金 | 330,019 | 330,022 |
| 未払費用 | 299,929 | 296,449 |
| 未払配当金 | 1,983 | 2,731 |
| 未払法人税等 | － | 1,724 |
| 未払消費税等 | 59,370 | 74,227 |
| その他 | 646 | 646 |
| 流動負債合計 | 1,280,827 | 20,265,277 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 36,953,200 | 17,453,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,125,520 | 2,125,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 160,000 | 160,000 |
| 固定負債合計 | 39,238,720 | 19,738,720 |
| 負債合計 | 40,519,547 | 40,003,997 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,514,733 | 47,514,733 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,259,449 | 1,336,318 |
| 投資主資本合計 | 48,774,182 | 48,851,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -88,388 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -88,388 | － |
| 純資産合計 | 48,685,793 | 48,851,051 |
| 負債純資産合計 | 89,205,341 | 88,855,049 |
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