ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,944,262 | 3,629,766 |
| 信託現金及び信託預金 | 654,855 | 732,325 |
| 営業未収入金 | 310,942 | 281 |
| 前払費用 | 268,122 | 235,902 |
| 未収収益 | 32 | 19 |
| 繰延税金資産 | 34 | 19 |
| 流動資産合計 | 5,178,250 | 4,598,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,506,831 | 1,509,381 |
| 減価償却累計額 | -197,441 | -253,204 |
| 建物（純額） | 1,309,390 | 1,256,176 |
| 構築物 | 10,359 | 10,359 |
| 減価償却累計額 | -2,344 | -3,006 |
| 構築物（純額） | 8,014 | 7,352 |
| 機械及び装置 | 83,750 | 111,693 |
| 減価償却累計額 | -24,423 | -35,363 |
| 機械及び装置（純額） | 59,326 | 76,329 |
| 工具 | 1,653,863 | 1,785,750 |
| 減価償却累計額 | -924,004 | -1,202,378 |
| 工具 | 729,859 | 583,372 |
| 土地 | 884,962 | 884,962 |
| 信託建物 | 33,561,849 | 36,317,842 |
| 減価償却累計額 | -5,742,479 | -7,140,017 |
| 信託建物（純額） | 27,819,370 | 29,177,824 |
| 信託構築物 | 624,549 | 726,999 |
| 減価償却累計額 | -211,939 | -257,986 |
| 信託構築物（純額） | 412,610 | 469,012 |
| 信託機械及び装置 | 27,122 | 37,953 |
| 減価償却累計額 | -4,967 | -7,379 |
| 信託機械及び装置（純額） | 22,155 | 30,573 |
| 信託工具 | － | 3,418 |
| 減価償却累計額 | － | -748 |
| 信託工具 | － | 2,669 |
| 信託土地 | 39,454,484 | 41,022,583 |
| 有形固定資産合計 | 70,700,172 | 73,510,858 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 12,307,901 | 12,307,901 |
| ソフトウエア | 38,636 | 48,098 |
| その他 | － | 12,226 |
| 無形固定資産合計 | 12,346,537 | 12,368,225 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 550,070 | 424,863 |
| 長期前払費用 | 71,649 | 284,722 |
| 投資その他の資産合計 | 621,719 | 709,586 |
| 固定資産合計 | 83,668,429 | 86,588,670 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 8,369 | 2,461 |
| 投資法人債発行費 | － | 14,684 |
| 繰延資産合計 | 8,369 | 17,146 |
| 資産合計 | 88,855,049 | 91,204,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 59,476 | 269,018 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,500,000 | 4,700,000 |
| 前受金 | 330,022 | 355,842 |
| 未払金 | － | 32,902 |
| 未払費用 | 296,449 | 315,293 |
| 未払配当金 | 2,731 | 2,802 |
| 未払法人税等 | 1,724 | 914 |
| 未払消費税等 | 74,227 | 43,503 |
| その他 | 646 | 646 |
| 流動負債合計 | 20,265,277 | 5,720,923 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 17,453,200 | 32,751,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,125,520 | 2,125,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 160,000 | 169,570 |
| 固定負債合計 | 19,738,720 | 37,046,290 |
| 負債合計 | 40,003,997 | 42,767,213 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 47,514,733 | 47,514,733 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,336,318 | 922,185 |
| 投資主資本合計 | 48,851,051 | 48,436,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | － | － |
| 純資産合計 | 48,851,051 | 48,436,918 |
| 負債純資産合計 | 88,855,049 | 91,204,132 |
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