ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,338,230 | 924,114 |
| 減価償却費 | 1,782,513 | 1,826,995 |
| 固定資産除却損 | 32,430 | 25,813 |
| 金融派生商品損失 | 146,490 | － |
| 受取利息 | -1,624 | -1,123 |
| 有価証券利息 | -108 | － |
| 支払利息 | 690,820 | 714,297 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 4,242 |
| 投資口交付費償却 | 5,907 | 5,907 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 776 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -310,590 | 310,660 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 118,142 | 32,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 32,902 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -15,603 | 233,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,828 | 15,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3 | 25,820 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 167,789 | -213,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | 12 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,856 | -30,723 |
| 小計 | 3,974,860 | 3,906,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -699,129 | -710,469 |
| 法人税等の支払額 | 1,740 | -2,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,279,096 | 3,194,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,299,892 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,401 | -4,665,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -44,114 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,155 | -4,711,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 19,998,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -19,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -18,926 |
| 分配金の支払額 | -1,258,681 | -1,336,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 127,706 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,374 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,055 | 1,270,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,885 | -246,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,233 | 4,439,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,439,118 | 4,192,522 |
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