GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,886,523 | 57,381,392 |
| 未収入金 | － | 29,999 |
| 流動資産合計 | 33,886,523 | 57,411,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,886,523 | 57,411,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 12,517 | 14,473 |
| 未払委託者報酬 | 271,125 | 313,560 |
| その他未払費用 | 9,870 | 11,415 |
| 流動負債合計 | 293,512 | 369,447 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 293,512 | 369,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,715,886 | 84,630,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,122,875 | -27,588,422 |
| （分配準備積立金） | 4,527,152 | 4,270,202 |
| 元本等合計 | 33,593,011 | 57,041,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,593,011 | 57,041,944 |
| 負債純資産合計 | 33,886,523 | 57,411,391 |
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