GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月17日-平成22年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 57,381,392 | 63,455,965 |
| 未収入金 | 29,999 | － |
| 流動資産合計 | 57,411,391 | 63,455,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,411,391 | 63,455,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,473 | 18,516 |
| 未払委託者報酬 | 313,560 | 401,092 |
| その他未払費用 | 11,415 | 14,629 |
| 流動負債合計 | 369,447 | 434,237 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 369,447 | 434,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,630,366 | 88,615,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,588,422 | -25,593,462 |
| （分配準備積立金） | 4,270,202 | 4,245,958 |
| 元本等合計 | 57,041,944 | 63,021,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 57,041,944 | 63,021,728 |
| 負債純資産合計 | 57,411,391 | 63,455,965 |
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