GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 63,455,965 | 63,213,916 |
| 流動資産合計 | 63,455,965 | 63,213,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,455,965 | 63,213,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,516 | 19,539 |
| 未払委託者報酬 | 401,092 | 423,232 |
| その他未払費用 | 14,629 | 15,441 |
| 流動負債合計 | 434,237 | 458,212 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 434,237 | 458,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,615,190 | 94,587,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,593,462 | -31,832,068 |
| （分配準備積立金） | 4,245,958 | 4,280,208 |
| 元本等合計 | 63,021,728 | 62,755,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,021,728 | 62,755,704 |
| 負債純資産合計 | 63,455,965 | 63,213,916 |
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