GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 63,213,916 | 70,423,964 |
| 未収入金 | － | 209,828 |
| 流動資産合計 | 63,213,916 | 70,633,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,213,916 | 70,633,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 209,828 |
| 未払受託者報酬 | 19,539 | 21,395 |
| 未払委託者報酬 | 423,232 | 463,464 |
| その他未払費用 | 15,441 | 16,913 |
| 流動負債合計 | 458,212 | 711,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 458,212 | 711,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,587,772 | 99,315,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,832,068 | -29,393,040 |
| （分配準備積立金） | 4,280,208 | 4,365,428 |
| 元本等合計 | 62,755,704 | 69,922,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 62,755,704 | 69,922,192 |
| 負債純資産合計 | 63,213,916 | 70,633,792 |
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