GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月17日-平成23年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 70,423,964 | 60,871,746 |
| 未収入金 | 209,828 | － |
| 流動資産合計 | 70,633,792 | 60,871,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,633,792 | 60,871,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,395 | 22,446 |
| 未払委託者報酬 | 463,464 | 486,258 |
| その他未払費用 | 16,913 | 17,744 |
| 流動負債合計 | 711,600 | 526,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 711,600 | 526,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,315,232 | 101,274,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,393,040 | -40,928,839 |
| （分配準備積立金） | 4,365,428 | 4,828,476 |
| 元本等合計 | 69,922,192 | 60,345,298 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,922,192 | 60,345,298 |
| 負債純資産合計 | 70,633,792 | 60,871,746 |
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