GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 76,366,965 | 73,796,640 |
| 流動資産合計 | 76,366,965 | 73,796,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,366,965 | 73,796,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,463 | 22,746 |
| 未払委託者報酬 | 443,209 | 492,771 |
| その他未払費用 | 16,171 | 17,978 |
| 流動負債合計 | 479,843 | 533,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 479,843 | 533,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,132,655 | 100,882,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,245,533 | -27,619,559 |
| （分配準備積立金） | 5,115,364 | 5,035,232 |
| 元本等合計 | 75,887,122 | 73,263,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,887,122 | 73,263,145 |
| 負債純資産合計 | 76,366,965 | 73,796,640 |
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