GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,796,640 | 92,382,481 |
| 未収入金 | － | 104,067 |
| 流動資産合計 | 73,796,640 | 92,486,548 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,796,640 | 92,486,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 104,067 |
| 未払受託者報酬 | 22,746 | 24,917 |
| 未払委託者報酬 | 492,771 | 539,871 |
| その他未払費用 | 17,978 | 19,711 |
| 流動負債合計 | 533,495 | 688,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 533,495 | 688,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,882,704 | 97,070,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,619,559 | -5,272,582 |
| （分配準備積立金） | 5,035,232 | 19,711,724 |
| 元本等合計 | 73,263,145 | 91,797,982 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,263,145 | 91,797,982 |
| 負債純資産合計 | 73,796,640 | 92,486,548 |
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