GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 92,382,481 | 100,165,210 |
| 未収入金 | 104,067 | 138,490 |
| 流動資産合計 | 92,486,548 | 100,303,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 92,486,548 | 100,303,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,067 | 138,490 |
| 未払受託者報酬 | 24,917 | 29,412 |
| 未払委託者報酬 | 539,871 | 637,222 |
| その他未払費用 | 19,711 | 23,268 |
| 流動負債合計 | 688,566 | 828,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 688,566 | 828,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,070,564 | 91,058,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,272,582 | 8,417,237 |
| （分配準備積立金） | 19,711,724 | 30,239,248 |
| 元本等合計 | 91,797,982 | 99,475,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 91,797,982 | 99,475,308 |
| 負債純資産合計 | 92,486,548 | 100,303,700 |
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