GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 100,303,700 | 126,397,449 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 100,303,700 | 126,397,449 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 100,165,210 | 120,372,854 |
| 未収入金 | 138,490 | 6,024,595 |
| 流動資産計 | 100,303,700 | 126,397,449 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 828,392 | 6,846,412 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,490 | 6,024,595 |
| 未払受託者報酬 | 29,412 | 35,035 |
| 未払委託者報酬 | 637,222 | 759,047 |
| その他未払費用 | 23,268 | 27,735 |
| 流動負債計 | 828,392 | 6,846,412 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 99,475,308 | 119,551,037 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,058,071 | 96,206,778 |
| 元本等合計 | 99,475,308 | 119,551,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,417,237 | 23,344,259 |
| （分配準備積立金） | 30,239,248 | 33,775,789 |
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