GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 120,372,854 | 134,853,331 |
| 未収入金 | 6,024,595 | － |
| 流動資産計 | 126,397,449 | 134,853,331 |
| 資産の部合計 | 126,397,449 | 134,853,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,024,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,035 | 42,022 |
| 未払委託者報酬 | 759,047 | 910,395 |
| その他未払費用 | 27,735 | 32,357 |
| 流動負債計 | 6,846,412 | 984,774 |
| 負債の部合計 | 6,846,412 | 984,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,344,259 | 38,362,876 |
| （分配準備積立金） | 33,775,789 | 38,772,371 |
| 元本 | 96,206,778 | 95,505,681 |
| 元本等合計 | 119,551,037 | 133,868,557 |
| 純資産の部合計 | 119,551,037 | 133,868,557 |
| 負債・純資産合計 | 126,397,449 | 134,853,331 |
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