GS外国株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 134,853,331 | 160,679,563 |
| 未収入金 | － | 4,461,932 |
| 流動資産計 | 134,853,331 | 165,141,495 |
| 資産の部合計 | 134,853,331 | 165,141,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,461,932 |
| 未払受託者報酬 | 42,022 | 47,386 |
| 未払委託者報酬 | 910,395 | 1,026,631 |
| その他未払費用 | 32,357 | 36,423 |
| 流動負債計 | 984,774 | 5,572,372 |
| 負債の部合計 | 984,774 | 5,572,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,362,876 | 60,015,913 |
| （分配準備積立金） | 38,772,371 | 52,121,348 |
| 元本 | 95,505,681 | 99,553,210 |
| 元本等合計 | 133,868,557 | 159,569,123 |
| 純資産の部合計 | 133,868,557 | 159,569,123 |
| 負債・純資産合計 | 134,853,331 | 165,141,495 |
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