有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 金額(円) | ||
| 第15期 (2013年9月17日現在) | 第16期 (2014年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,165,210 | 120,372,854 |
| 未収入金 | 138,490 | 6,024,595 |
| 流動資産合計 | 100,303,700 | 126,397,449 |
| 資産合計 | 100,303,700 | 126,397,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,490 | 6,024,595 |
| 未払受託者報酬 | 29,412 | 35,035 |
| 未払委託者報酬 | 637,222 | 759,047 |
| その他未払費用 | 23,268 | 27,735 |
| 流動負債合計 | 828,392 | 6,846,412 |
| 負債合計 | 828,392 | 6,846,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,058,071 | 96,206,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,417,237 | 23,344,259 |
| (分配準備積立金) | 30,239,248 | 33,775,789 |
| 元本等合計 | 99,475,308 | 119,551,037 |
| 純資産合計 | 99,475,308 | 119,551,037 |
| 負債純資産合計 | 100,303,700 | 126,397,449 |
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