有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 金額(円) | ||
| 第17期 (2014年9月16日現在) | 第18期 (2015年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 134,853,331 | 160,679,563 |
| 未収入金 | - | 4,461,932 |
| 流動資産合計 | 134,853,331 | 165,141,495 |
| 資産合計 | 134,853,331 | 165,141,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,461,932 |
| 未払受託者報酬 | 42,022 | 47,386 |
| 未払委託者報酬 | 910,395 | 1,026,631 |
| その他未払費用 | 32,357 | 36,423 |
| 流動負債合計 | 984,774 | 5,572,372 |
| 負債合計 | 984,774 | 5,572,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,505,681 | 99,553,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,362,876 | 60,015,913 |
| (分配準備積立金) | 38,772,371 | 52,121,348 |
| 元本等合計 | 133,868,557 | 159,569,123 |
| 純資産合計 | 133,868,557 | 159,569,123 |
| 負債純資産合計 | 134,853,331 | 165,141,495 |
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