有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 金額(円) | ||
| 第16期 (2014年3月17日現在) | 第17期 (2014年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,372,854 | 134,853,331 |
| 未収入金 | 6,024,595 | - |
| 流動資産合計 | 126,397,449 | 134,853,331 |
| 資産合計 | 126,397,449 | 134,853,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,024,595 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,035 | 42,022 |
| 未払委託者報酬 | 759,047 | 910,395 |
| その他未払費用 | 27,735 | 32,357 |
| 流動負債合計 | 6,846,412 | 984,774 |
| 負債合計 | 6,846,412 | 984,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,206,778 | 95,505,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,344,259 | 38,362,876 |
| (分配準備積立金) | 33,775,789 | 38,772,371 |
| 元本等合計 | 119,551,037 | 133,868,557 |
| 純資産合計 | 119,551,037 | 133,868,557 |
| 負債純資産合計 | 126,397,449 | 134,853,331 |
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