有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2014年3月31日現在)
参考情報
(2014年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 119,327,626円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 67,266円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,260,360円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,597,977口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2742円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 25,213,587,471円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 923,667,765円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,289,919,706円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,899,493,658口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7475円 |
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