有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2014年9月30日現在)
参考情報
(2014年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 136,213,733円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 168,106円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,045,627円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,339,071口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4122円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 19,813,842,539円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,539,259円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,811,303,280円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,156,739,337口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9506円 |
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