有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2015年3月31日現在)
参考情報
(2015年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 161,296,331円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 100,165円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,196,166円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,219,087口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6246円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 22,898,137,504円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 707,248,046円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,190,889,458円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,818,251,491口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2602円 |
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