有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	GS外国株計量運用ポート フォリオ マザーファンド	68,284,765	1.7033	116,309,884	1.7475	119,327,626	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2014年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2014年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,781	3,214.19	465,353,874	3,281.08	475,039,433	1.96
2	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,600	120,704.57	434,536,473	115,285.83	415,029,016	1.71
3	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	155,298	2,584.32	401,339,913	2,663.56	413,647,031	1.70
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,645	53,999.03	358,823,596	55,253.63	367,160,379	1.51
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,652	9,552.00	330,996,084	10,028.52	347,508,441	1.43
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,371	29,487.94	305,819,487	30,858.39	320,032,445	1.32
7	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,482	34,219.87	358,692,685	30,270.83	317,298,844	1.31
8	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	293,855	1,024.60	301,085,333	1,046.70	307,579,233	1.27
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	51,764	5,523.03	285,894,352	5,721.75	296,180,874	1.22
10	イギリス	株式	BP PLC-SPONS ADR	エネルギー	57,675	4,908.25	283,083,595	4,978.24	287,120,015	1.18
11	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,673	5,732.64	279,024,981	5,761.46	280,427,620	1.15
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	28,795	8,222.27	236,760,518	8,338.57	240,109,365	0.99
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	47,156	4,878.40	230,046,207	5,072.92	239,218,936	0.98
14	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	27,305	8,263.44	225,633,414	8,311.81	226,954,223	0.93
15	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	45,338	4,824.88	218,750,844	4,862.96	220,477,333	0.91
16	アメリカ	株式	CORNING INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,500	1,942.10	197,123,190	2,121.18	215,299,891	0.89
17	アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,030	2,991.88	194,562,242	3,297.55	214,440,118	0.88
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	26,440	8,169.78	216,009,237	8,101.86	214,213,241	0.88
19	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,313	6,703.36	209,902,321	6,745.33	211,216,556	0.87
20	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	16,336	12,670.48	206,984,980	12,809.42	209,254,737	0.86
21	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活必需品小売り	27,376	7,487.42	204,975,883	7,642.83	209,230,365	0.86
22	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,602	7,702.21	228,001,018	7,055.16	208,847,023	0.86
23	イギリス	株式	MONDI PLC	素材	118,616	1,833.01	217,425,144	1,757.64	208,484,297	0.86
24	アメリカ	株式	3M CO	資本財	14,325	13,822.82	198,011,972	13,811.86	197,854,951	0.81
25	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	26,447	6,854.47	181,280,220	7,240.42	191,487,440	0.79
26	アメリカ	株式	WALGREEN CO	食品・生活必需品小売り	27,654	6,902.84	190,891,259	6,726.85	186,024,343	0.77
27	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	35,048	4,977.58	174,454,258	5,270.79	184,730,875	0.76
28	アメリカ	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・サービス	29,695	6,057.87	179,888,485	6,217.39	184,625,609	0.76
29	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	9,033	19,140.03	172,891,912	20,291.70	183,294,991	0.75
30	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	36,928	5,007.05	184,900,637	4,960.74	183,190,354	0.75

種類別及び業種別投資比率
(2014年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.56
		素材	4.75
		資本財	9.54
		商業・専門サービス	0.51
		運輸	2.19
		自動車・自動車部品	0.33
		耐久消費財・アパレル	2.11
		消費者サービス	2.70
		メディア	2.21
		小売	4.32
		食品・生活必需品小売り	3.02
		食品・飲料・タバコ	5.48
		家庭用品・パーソナル用品	1.37
		ヘルスケア機器・サービス	2.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.11
		銀行	7.47
		各種金融	3.28
		保険	3.00
		不動産	1.39
		ソフトウェア・サービス	5.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.41
		電気通信サービス	1.96
		公益事業	2.77
		半導体・半導体製造装置	1.40
投資証券	外国	-	0.88
合計			96.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。