有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	GS外国株計量運用ポート フォリオ マザーファンド	71,363,743	2.2287	159,048,382	2.2602	161,296,331	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2015年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2015年3月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,522	14,857.77	557,493,526	15,185.88	569,804,698	2.57
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,395	11,922.06	374,293,253	12,203.26	383,121,458	1.73
3	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	118,520	3,009.05	356,633,412	3,018.67	357,772,816	1.61
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	63,066	4,972.63	313,604,173	4,922.16	310,421,144	1.40
5	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,351	6,753.55	286,019,766	7,010.71	296,910,910	1.34
6	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	56,061	5,092.80	285,507,719	5,220.18	292,648,780	1.32
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	27,215	9,833.51	267,619,004	9,940.46	270,529,684	1.22
8	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	21,434	12,408.75	265,969,238	12,477.25	267,437,400	1.21
9	アメリカ	株式	3M CO	資本財	12,738	19,556.46	249,110,262	19,954.22	254,176,963	1.15
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	23,972	10,078.65	241,605,587	10,290.15	246,675,646	1.11
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	37,320	6,488.87	242,164,658	6,400.72	238,875,100	1.08
12	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	26,226	8,911.80	233,721,056	8,988.71	235,738,066	1.06
13	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,846	11,970.13	213,619,006	12,099.91	215,935,124	0.97
14	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	16,144	12,824.54	207,039,413	13,175.43	212,704,284	0.96
15	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	18,139	11,335.36	205,612,245	11,598.80	210,390,786	0.95
16	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	20,684	9,841.92	203,570,335	9,917.63	205,136,261	0.92
17	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,811	49,672.26	189,301,019	51,867.77	197,668,092	0.89
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,022	6,969.86	188,339,557	6,998.70	189,118,893	0.85
19	アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,427	3,897.11	192,622,610	3,793.76	187,514,517	0.85
20	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	32,463	5,447.30	176,835,898	5,734.51	186,159,476	0.84
21	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,211	5,891.23	166,197,545	6,571.39	185,385,539	0.84
22	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,814	14,147.61	181,287,527	14,422.80	184,813,803	0.83
23	アメリカ	株式	SOUTHWEST AIRLINES CO	運輸	33,684	5,348.76	180,167,858	5,357.17	180,451,204	0.81
24	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	29,655	6,037.16	179,031,996	6,072.19	180,070,797	0.81
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,357	4,085.77	173,061,383	4,205.94	178,151,424	0.80
26	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	11,526	15,631.88	180,173,095	15,377.76	177,244,062	0.80
27	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	6,606	25,334.20	167,357,778	26,370.25	174,201,885	0.79
28	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	電気通信サービス	43,220	3,889.90	168,121,604	3,992.04	172,536,289	0.78
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	164,760	999.50	164,678,758	1,038.68	171,133,297	0.77
30	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,999	11,679.32	175,178,155	11,167.39	167,499,804	0.75

種類別及び業種別投資比率
(2015年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.83
		素材	5.54
		資本財	7.87
		商業・専門サービス	0.50
		運輸	3.17
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.61
		消費者サービス	1.57
		メディア	3.16
		小売	3.46
		食品・生活必需品小売り	4.55
		食品・飲料・タバコ	3.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.79
		ヘルスケア機器・サービス	4.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.42
		銀行	4.62
		各種金融	4.05
		保険	6.33
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	5.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.88
		電気通信サービス	2.81
		公益事業	1.84
		半導体・半導体製造装置	1.52
投資証券	外国	-	3.06
合計			97.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。