有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	GS外国株計量運用ポート フォリオ マザーファンド	69,786,123	1.9352	135,053,985	1.9506	136,124,811	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2014年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(2014年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,099	8,429.83	312,738,597	10,957.03	406,495,208	2.05
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	37,310	10,926.83	407,680,087	10,335.36	385,612,412	1.95
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,714	10,183.22	333,134,120	11,660.80	381,471,509	1.93
4	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	124,107	2,748.28	341,081,965	2,782.21	345,292,853	1.74
5	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	93,409	3,418.12	319,283,498	3,258.32	304,357,020	1.54
6	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,478	6,096.36	277,250,487	6,502.42	295,717,261	1.49
7	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,556	8,190.14	201,117,164	11,766.96	288,949,703	1.46
8	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	253,079	1,062.88	268,993,923	1,128.64	285,637,360	1.44
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	48,609	5,610.36	272,714,368	5,657.47	275,003,984	1.39
10	カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	46,500	5,325.18	247,621,084	5,383.37	250,327,003	1.26
11	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	58,322	4,408.11	257,090,339	4,207.25	245,375,701	1.24
12	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	37,320	5,730.33	213,856,199	6,224.45	232,296,653	1.17
13	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	26,447	7,289.37	192,781,969	8,519.58	225,317,544	1.14
14	アメリカ	株式	3M CO	資本財	14,325	14,699.84	210,575,305	15,562.69	222,935,613	1.13
15	アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,657	3,181.71	177,084,517	3,827.46	213,025,303	1.08
16	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,837	36,391.03	212,414,445	36,136.01	210,925,902	1.06
17	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	54,999	2,606.00	143,327,641	3,776.02	207,677,599	1.05
18	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	23,528	7,962.48	187,341,406	8,759.28	206,088,422	1.04
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	36,732	4,849.72	178,140,264	5,282.05	194,020,518	0.98
20	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	20,404	8,787.74	179,305,057	9,333.89	190,448,814	0.96
21	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	32,579	5,372.90	175,043,725	5,839.15	190,233,912	0.96
22	カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	23,500	7,819.06	183,748,047	8,069.67	189,637,301	0.96
23	アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	33,718	4,652.71	156,880,396	5,614.78	189,319,321	0.96
24	アメリカ	株式	SANDISK CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,293	8,020.49	138,698,437	10,909.97	188,666,215	0.95
25	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	35,048	4,879.89	171,030,448	5,346.49	187,383,957	0.95
26	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	17,326	9,047.13	156,750,696	10,263.12	177,818,930	0.90
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,022	5,998.11	162,080,986	6,405.01	173,076,288	0.87
28	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	20,563	7,068.28	145,345,063	8,399.19	172,712,606	0.87
29	アメリカ	株式	SOUTHWEST AIRLINES CO	運輸	46,468	2,618.04	121,655,269	3,685.18	171,243,014	0.86
30	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	181,856	839.64	152,693,915	938.06	170,593,085	0.86

種類別及び業種別投資比率
(2014年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.27
		素材	4.20
		資本財	6.79
		運輸	4.04
		自動車・自動車部品	0.14
		耐久消費財・アパレル	2.21
		消費者サービス	1.78
		メディア	2.16
		小売	3.42
		食品・生活必需品小売り	2.58
		食品・飲料・タバコ	4.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.18
		ヘルスケア機器・サービス	1.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.80
		銀行	10.18
		各種金融	3.14
		保険	4.88
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	4.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.31
		電気通信サービス	2.41
		公益事業	1.93
		半導体・半導体製造装置	2.46
投資証券	外国	-	1.12
合計			97.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。