有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益計算書】
期別 | 第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | |||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
営業収益 | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | |||
委託者報酬 | 9,262,739 | 10,394,695 | |||||||
運用受託報酬 | 5,636,349 | 5,903,536 | |||||||
その他営業収益 | *2 | 5,514,145 | 5,346,245 | ||||||
営業収益計 | 20,413,234 | 100.0 | 21,644,477 | 100.0 | |||||
営業費用 | |||||||||
支払手数料 | 4,702,587 | 4,828,407 | |||||||
広告宣伝費 | 165,456 | 356,368 | |||||||
調査費 | 4,318,795 | 4,843,198 | |||||||
委託調査費 | *2 | 4,318,795 | 4,843,198 | ||||||
委託計算費 | 163,984 | 187,048 | |||||||
営業雑経費 | 365,639 | 412,224 | |||||||
通信費 | 212,981 | 254,451 | |||||||
営業損益の部 | 印刷費 | 130,935 | 128,462 | ||||||
経常損益の部 | 協会費 | 21,722 | 29,310 | ||||||
営業費用計 | 9,716,463 | 47.6 | 10,627,248 | 49.1 | |||||
一般管理費 | |||||||||
給料 | 5,308,793 | 6,758,363 | |||||||
役員報酬 | 163,438 | 178,109 | |||||||
給料・手当 | 2,866,902 | 2,621,391 | |||||||
賞与 | 488,900 | 1,291,499 | |||||||
株式従業員報酬 | *1 | 199,573 | 807,717 | ||||||
その他の報酬 | 1,589,978 | 1,859,646 | |||||||
交際費 | 26,547 | 38,921 | |||||||
寄付金 | 92,237 | 19,338 | |||||||
旅費交通費 | 204,386 | 167,344 | |||||||
租税公課 | 60,314 | 49,118 | |||||||
不動産賃借料 | 458,251 | 482,119 | |||||||
退職給付費用 | 635,720 | 843,772 | |||||||
固定資産減価償却費 | 24,336 | - | |||||||
事務委託費 | 386,181 | 457,831 | |||||||
諸経費 | 1,284,675 | 1,084,126 | |||||||
一般管理費計 | 8,481,445 | 41.5 | 9,900,937 | 45.7 | |||||
営業利益 | 2,215,325 | 10.9 | 1,116,291 | 5.2 |
期別 | 第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | |||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
営業外収益 | |||||||||
収益分配金 | - | 68,834 | |||||||
受取利息 | 21,224 | 16,255 | |||||||
経 常 損 益 の 部 | 営 業 外 損 益 の 部 | 投資有価証券売却益 | 77,795 | - | |||||
株式従業員報酬 | *1,2 | 251,012 | - | ||||||
為替差益 | - | 14,373 | |||||||
雑益 | 2,903 | 52 | |||||||
営業外収益計 | 352,935 | 1.7 | 99,515 | 0.5 | |||||
営業外費用 | |||||||||
支払利息 | 0 | 26 | |||||||
株式従業員報酬 | *1 | - | 257,196 | ||||||
為替差損 | 22,648 | - | |||||||
雑損 | 0 | - | |||||||
営業外費用計 | 22,649 | 0.1 | 257,223 | 1.2 | |||||
経常利益 | 2,545,612 | 12.5 | 958,583 | 4.4 |
期別 | 第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | ||||||
科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | |
特別損益の部 | 特別利益 | |||||||
金融商品取引責任準備金戻入額 | 0 | - | ||||||
特別利益計 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | ||||
特別損失 | ||||||||
特別損失計 | - | 0.0 | - | 0.0 | ||||
税引前当期純利益 | 2,545,613 | 12.5 | 958,583 | 4.4 | ||||
法人税、住民税及び事業税 | 731,215 | 3.6 | 1,030,076 | 4.8 | ||||
法人税等調整額 | 452,629 | 2.2 | △373,921 | △1.7 | ||||
当期純利益 | 1,361,767 | 6.7 | 302,428 | 1.4 |