有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益計算書】
| 期別 | 第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
| 営業収益 | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | |||
| 委託者報酬 | 9,262,739 | 10,394,695 | |||||||
| 運用受託報酬 | 5,636,349 | 5,903,536 | |||||||
| その他営業収益 | *2 | 5,514,145 | 5,346,245 | ||||||
| 営業収益計 | 20,413,234 | 100.0 | 21,644,477 | 100.0 | |||||
| 営業費用 | |||||||||
| 支払手数料 | 4,702,587 | 4,828,407 | |||||||
| 広告宣伝費 | 165,456 | 356,368 | |||||||
| 調査費 | 4,318,795 | 4,843,198 | |||||||
| 委託調査費 | *2 | 4,318,795 | 4,843,198 | ||||||
| 委託計算費 | 163,984 | 187,048 | |||||||
| 営業雑経費 | 365,639 | 412,224 | |||||||
| 通信費 | 212,981 | 254,451 | |||||||
| 営業損益の部 | 印刷費 | 130,935 | 128,462 | ||||||
| 経常損益の部 | 協会費 | 21,722 | 29,310 | ||||||
| 営業費用計 | 9,716,463 | 47.6 | 10,627,248 | 49.1 | |||||
| 一般管理費 | |||||||||
| 給料 | 5,308,793 | 6,758,363 | |||||||
| 役員報酬 | 163,438 | 178,109 | |||||||
| 給料・手当 | 2,866,902 | 2,621,391 | |||||||
| 賞与 | 488,900 | 1,291,499 | |||||||
| 株式従業員報酬 | *1 | 199,573 | 807,717 | ||||||
| その他の報酬 | 1,589,978 | 1,859,646 | |||||||
| 交際費 | 26,547 | 38,921 | |||||||
| 寄付金 | 92,237 | 19,338 | |||||||
| 旅費交通費 | 204,386 | 167,344 | |||||||
| 租税公課 | 60,314 | 49,118 | |||||||
| 不動産賃借料 | 458,251 | 482,119 | |||||||
| 退職給付費用 | 635,720 | 843,772 | |||||||
| 固定資産減価償却費 | 24,336 | - | |||||||
| 事務委託費 | 386,181 | 457,831 | |||||||
| 諸経費 | 1,284,675 | 1,084,126 | |||||||
| 一般管理費計 | 8,481,445 | 41.5 | 9,900,937 | 45.7 | |||||
| 営業利益 | 2,215,325 | 10.9 | 1,116,291 | 5.2 | |||||
| 期別 | 第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
| 営業外収益 | |||||||||
| 収益分配金 | - | 68,834 | |||||||
| 受取利息 | 21,224 | 16,255 | |||||||
| 経 常 損 益 の 部 | 営 業 外 損 益 の 部 | 投資有価証券売却益 | 77,795 | - | |||||
| 株式従業員報酬 | *1,2 | 251,012 | - | ||||||
| 為替差益 | - | 14,373 | |||||||
| 雑益 | 2,903 | 52 | |||||||
| 営業外収益計 | 352,935 | 1.7 | 99,515 | 0.5 | |||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 26 | |||||||
| 株式従業員報酬 | *1 | - | 257,196 | ||||||
| 為替差損 | 22,648 | - | |||||||
| 雑損 | 0 | - | |||||||
| 営業外費用計 | 22,649 | 0.1 | 257,223 | 1.2 | |||||
| 経常利益 | 2,545,612 | 12.5 | 958,583 | 4.4 | |||||
| 期別 | 第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | ||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | |
| 特別損益の部 | 特別利益 | |||||||
| 金融商品取引責任準備金戻入額 | 0 | - | ||||||
| 特別利益計 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | ||||
| 特別損失 | ||||||||
| 特別損失計 | - | 0.0 | - | 0.0 | ||||
| 税引前当期純利益 | 2,545,613 | 12.5 | 958,583 | 4.4 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 731,215 | 3.6 | 1,030,076 | 4.8 | ||||
| 法人税等調整額 | 452,629 | 2.2 | △373,921 | △1.7 | ||||
| 当期純利益 | 1,361,767 | 6.7 | 302,428 | 1.4 | ||||