有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益計算書】
| 期別 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | 第19期 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
| 営業収益 | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | |||
| 委託者報酬 | 10,394,695 | 13,635,195 | |||||||
| 運用受託報酬 | 5,903,536 | 9,656,904 | |||||||
| その他営業収益 | *2 | 5,346,245 | 6,207,085 | ||||||
| 営業収益計 | 21,644,477 | 100.0 | 29,499,185 | 100.0 | |||||
| 営業費用 | |||||||||
| 支払手数料 | 4,828,407 | 6,962,756 | |||||||
| 広告宣伝費 | 356,368 | 144,681 | |||||||
| 調査費 | 4,843,198 | 5,933,889 | |||||||
| 委託調査費 | *2 | 4,843,198 | 5,933,889 | ||||||
| 委託計算費 | 187,048 | 223,678 | |||||||
| 営 業 損 益 の 部 | 営業雑経費 | 412,224 | 461,100 | ||||||
| 経 常 損 益 の 部 | 通信費 | 254,451 | 255,040 | ||||||
| 印刷費 | 128,462 | 177,694 | |||||||
| 協会費 | 29,310 | 28,365 | |||||||
| 営業費用計 | 10,627,248 | 49.1 | 13,726,106 | 46.5 | |||||
| 一般管理費 | |||||||||
| 給料 | 6,758,363 | 7,256,790 | |||||||
| 役員報酬 | 178,109 | 206,318 | |||||||
| 給料・手当 | 2,621,391 | 2,653,784 | |||||||
| 賞与 | 1,291,499 | 1,204,783 | |||||||
| 株式従業員報酬 | *1 | 807,717 | 1,588,176 | ||||||
| その他の報酬 | 1,859,646 | 1,603,726 | |||||||
| 交際費 | 38,921 | 51,545 | |||||||
| 寄付金 | 19,338 | 21,662 | |||||||
| 旅費交通費 | 167,344 | 180,749 | |||||||
| 租税公課 | 49,118 | 132,233 | |||||||
| 不動産賃借料 | 482,119 | 563,642 | |||||||
| 退職給付費用 | 843,772 | 1,238,747 | |||||||
| 事務委託費 | 457,831 | 381,217 | |||||||
| 諸経費 | 1,084,126 | 1,348,001 | |||||||
| 一般管理費計 | 9,900,937 | 45.7 | 11,174,589 | 37.9 | |||||
| 営業利益 | 1,116,291 | 5.2 | 4,598,489 | 15.6 | |||||
| 期別 | 第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | 第19期 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | |||||||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 構成比 | 内訳 | 金額 | 構成比 | ||
| 営業外収益 | |||||||||
| 収益分配金 | 68,834 | 104,727 | |||||||
| 受取利息 | 16,255 | 17,522 | |||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 320,553 | |||||||
| 営業外損益の部 | 為替差益 | 14,373 | - | ||||||
| 経 常 損 益 の 部 | 雑益 | 52 | 1,661 | ||||||
| 営業外収益計 | 99,515 | 0.5 | 444,464 | 1.5 | |||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 支払利息 | 26 | - | |||||||
| 株式従業員報酬 | *1 | 257,196 | 292,295 | ||||||
| 為替差損 | - | 40,483 | |||||||
| 投資有価証券売却損 | - | 491 | |||||||
| 営業外費用計 | 257,223 | 1.2 | 333,269 | 1.1 | |||||
| 経常利益 | 958,583 | 4.4 | 4,709,683 | 16.0 | |||||
| 税引前当期純利益 | 958,583 | 4.4 | 4,709,683 | 16.0 | |||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,030,076 | 4.8 | 2,774,220 | 9.4 | |||||
| 法人税等調整額 | △373,921 | △1.7 | △592,957 | △2.0 | |||||
| 当期純利益 | 302,428 | 1.4 | 2,528,421 | 8.6 | |||||