イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,075 | 8,437 |
| 金銭信託 | 584,691 | 823,909 |
| コール・ローン | 45,000,000 | 91,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 475,327,946 | 802,818,810 |
| 未収入金 | 23,100,001 | － |
| 未収利息 | 493 | 124 |
| 流動資産合計 | 544,021,206 | 894,651,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 544,021,206 | 894,651,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 908,517 | － |
| 未払解約金 | 2,582,387 | 2,298,523 |
| 未払受託者報酬 | 153,712 | 133,751 |
| 未払委託者報酬 | 5,097,917 | 4,435,981 |
| その他未払費用 | 487,369 | 445,768 |
| 流動負債合計 | 9,229,902 | 7,314,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,229,902 | 7,314,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,101,210 | 1,363,849,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,309,906 | -476,512,617 |
| （分配準備積立金） | 152,986,201 | 87,192,413 |
| 元本等合計 | 534,791,304 | 887,337,257 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 534,791,304 | 887,337,257 |
| 負債純資産合計 | 544,021,206 | 894,651,280 |
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