イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月2日 | 2010年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,437 | 22,071 |
| 金銭信託 | 823,909 | 803,853 |
| コール・ローン | 91,000,000 | 60,524,832 |
| 投資信託受益証券 | 802,818,810 | 1,282,266,923 |
| 未収利息 | 124 | 82 |
| 流動資産合計 | 894,651,280 | 1,343,617,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 894,651,280 | 1,343,617,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,298,523 | 24,255,566 |
| 未払受託者報酬 | 133,751 | 210,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,435,981 | 6,978,270 |
| その他未払費用 | 445,768 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 7,314,023 | 31,759,242 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,314,023 | 31,759,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,849,874 | 1,726,416,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,512,617 | -414,557,952 |
| （分配準備積立金） | 87,192,413 | 77,317,082 |
| 元本等合計 | 887,337,257 | 1,311,858,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 887,337,257 | 1,311,858,519 |
| 負債純資産合計 | 894,651,280 | 1,343,617,761 |
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