イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月30日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,071 | 106,221 |
| 金銭信託 | 803,853 | 96,919 |
| コール・ローン | 60,524,832 | 188,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,282,266,923 | 1,571,056,571 |
| 未収利息 | 82 | 257 |
| 流動資産合計 | 1,343,617,761 | 1,759,259,968 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,343,617,761 | 1,759,259,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,255,566 | 27,929,951 |
| 未払受託者報酬 | 210,406 | 292,256 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,270 | 9,693,051 |
| その他未払費用 | 315,000 | 615,000 |
| 流動負債合計 | 31,759,242 | 38,530,258 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,759,242 | 38,530,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,726,416,471 | 2,044,394,186 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -414,557,952 | -323,664,476 |
| （分配準備積立金） | 77,317,082 | 199,919,299 |
| 元本等合計 | 1,311,858,519 | 1,720,729,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,311,858,519 | 1,720,729,710 |
| 負債純資産合計 | 1,343,617,761 | 1,759,259,968 |
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