イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,221 | 127,653 |
| 金銭信託 | 96,919 | 531,365 |
| コール・ローン | 188,000,000 | 62,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,571,056,571 | 1,017,297,973 |
| 未収利息 | 257 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,759,259,968 | 1,079,957,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,759,259,968 | 1,079,957,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,929,951 | 18,491,674 |
| 未払受託者報酬 | 292,256 | 190,818 |
| 未払委託者報酬 | 9,693,051 | 6,328,737 |
| その他未払費用 | 615,000 | 984,500 |
| 流動負債合計 | 38,530,258 | 25,995,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,530,258 | 25,995,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,394,186 | 1,275,431,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -323,664,476 | -221,470,508 |
| （分配準備積立金） | 199,919,299 | 85,121,771 |
| 元本等合計 | 1,720,729,710 | 1,053,961,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,720,729,710 | 1,053,961,346 |
| 負債純資産合計 | 1,759,259,968 | 1,079,957,075 |
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