イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127,653 | 180,360 |
| 金銭信託 | 531,365 | 95,881 |
| コール・ローン | 62,000,000 | 116,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,017,297,973 | 564,752,089 |
| 未収利息 | 84 | 158 |
| 流動資産合計 | 1,079,957,075 | 681,028,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,079,957,075 | 681,028,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 59,397,661 |
| 未払解約金 | 18,491,674 | 12,363,879 |
| 未払受託者報酬 | 190,818 | 111,265 |
| 未払委託者報酬 | 6,328,737 | 3,690,261 |
| その他未払費用 | 984,500 | 413,076 |
| 流動負債合計 | 25,995,729 | 75,976,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,995,729 | 75,976,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,431,854 | 593,976,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -221,470,508 | 11,075,735 |
| （分配準備積立金） | 85,121,771 | 81,023,320 |
| 元本等合計 | 1,053,961,346 | 605,052,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,053,961,346 | 605,052,346 |
| 負債純資産合計 | 1,079,957,075 | 681,028,488 |
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