イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 180,360 | 31,378,079 |
| 金銭信託 | 95,881 | 341,301 |
| コール・ローン | 116,000,000 | 100,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 564,752,089 | 470,915,860 |
| 未収利息 | 158 | 82 |
| 流動資産計 | 681,028,488 | 602,635,322 |
| 資産の部合計 | 681,028,488 | 602,635,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,397,661 | 46,813,452 |
| 未払解約金 | 12,363,879 | 2,321,312 |
| 未払受託者報酬 | 111,265 | 88,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,690,261 | 2,930,860 |
| その他未払費用 | 413,076 | 295,001 |
| 流動負債計 | 75,976,142 | 52,448,995 |
| 負債の部合計 | 75,976,142 | 52,448,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,976,611 | 468,134,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,075,735 | 82,051,803 |
| （分配準備積立金） | 81,023,320 | 76,297,232 |
| 元本等合計 | 605,052,346 | 550,186,327 |
| 純資産の部合計 | 605,052,346 | 550,186,327 |
| 負債・純資産合計 | 681,028,488 | 602,635,322 |
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