イーストスプリング韓国株式オープンの損益計算書

【提出】

2015年1月29日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年11月1日至 2013年10月31日	自 2013年11月1日至 2014年10月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	23,320,925
受取利息	35,274	23,254
有価証券売買等損益	80,136,168	62,694,819
為替差損益	202,284,532	54,077,586
営業収益合計	282,455,974	140,116,584
営業費用
受託者報酬	261,897	187,863
委託者報酬	8,686,217	6,230,546
その他費用	1,734,058	956,256
営業費用合計	10,682,172	7,374,665
営業利益又は営業損失（△）	271,773,802	132,741,919
経常利益又は経常損失（△）	271,773,802	132,741,919
当期純利益又は当期純損失（△）	271,773,802	132,741,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	121,287,431	46,137,196
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,075,735	82,051,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,507,617	42,640,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,507,617	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	42,640,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,050,084	11,455,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,455,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,050,084	－
分配金	59,397,661	46,813,452