イーストスプリング韓国株式オープンの損益計算書

【提出】

2016年2月1日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月1日至 2014年10月31日	自 2014年11月1日至 2015年11月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	23,320,925	80,297,559
受取利息	23,254	13,466
有価証券売買等損益	62,694,819	-54,224,372
為替差損益	54,077,586	12,150,100
営業収益合計	140,116,584	38,236,753
営業費用
受託者報酬	187,863	142,654
委託者報酬	6,230,546	4,731,469
その他費用	956,256	894,278
営業費用合計	7,374,665	5,768,401
営業利益又は営業損失（△）	132,741,919	32,468,352
経常利益又は経常損失（△）	132,741,919	32,468,352
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	132,741,919	32,468,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	46,137,196	12,284,033
中間剰余金又は中間欠損金（△）	82,051,803	80,388,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,640,593	20,346,937
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,640,593	20,346,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,455,796	42,194,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,455,796	42,194,415
分配金	46,813,452	－