イーストスプリング韓国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月1日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,378,079 | 218,010 |
| 金銭信託 | 341,301 | 61,714 |
| コール・ローン | 100,000,000 | 32,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 470,915,860 | 363,114,871 |
| 未収利息 | 82 | 17 |
| 流動資産計 | 602,635,322 | 395,394,612 |
| 資産の部合計 | 602,635,322 | 395,394,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,813,452 | － |
| 未払解約金 | 2,321,312 | 814,540 |
| 未払受託者報酬 | 88,370 | 68,864 |
| 未払委託者報酬 | 2,930,860 | 2,283,859 |
| その他未払費用 | 295,001 | 232,958 |
| 流動負債計 | 52,448,995 | 3,400,221 |
| 負債の部合計 | 52,448,995 | 3,400,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,134,524 | 311,605,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,051,803 | 80,388,644 |
| （分配準備積立金） | 76,297,232 | 101,188,980 |
| 元本等合計 | 550,186,327 | 391,994,391 |
| 純資産の部合計 | 550,186,327 | 391,994,391 |
| 負債・純資産合計 | 602,635,322 | 395,394,612 |
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