剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成24年11月 1日至 平成25年10月31日	第9期自 平成25年11月 1日至 平成26年10月31日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	42,640,593
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,050,084	11,455,796
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,455,796
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,050,084	-
分配金		59,397,661	46,813,452

2015/01/29 9:16

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第11期(平成25年2月25日現在)	第12期(平成26年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第11期自 平成24年2月28日至 平成25年2月25日	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,376,213	61,121
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,522,372	100,300,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		40,522,372	100,300,910
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成26年2月25日現在)

2015/01/29 9:16