一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成25年11月 1日至 平成26年10月31日	第10期自 平成26年11月 1日至 平成27年11月 2日
当期純利益又は当期純損失(△)		132,741,919	32,468,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,137,196	12,284,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,075,735	82,051,803

2016/02/01 9:39

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		10,459,175	8,556,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,309,835	517,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)		193,663,369	99,572,920

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

2016/02/01 9:39