剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成25年11月 1日至 平成26年10月31日	第10期自 平成26年11月 1日至 平成27年11月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,137,196	12,284,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,075,735	82,051,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,640,593	20,346,937
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,640,593	20,346,937
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,455,796	42,194,415
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,455,796	42,194,415
分配金		46,813,452	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,051,803	80,388,644

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第12期(平成26年2月25日現在)	第13期(平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,295,094,103	1,000,181,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第12期自 平成25年2月26日至 平成26年2月25日	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

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