有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
イーストスプリング韓国株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年10月31日現在) | 第9期 (平成26年10月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 180,360 | 31,378,079 | |||
| 金銭信託 | 95,881 | 341,301 | |||
| コール・ローン | 116,000,000 | 100,000,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 564,752,089 | 470,915,860 | |||
| 未収利息 | 158 | 82 | |||
| 流動資産合計 | 681,028,488 | 602,635,322 | |||
| 資産合計 | 681,028,488 | 602,635,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,397,661 | 46,813,452 | |||
| 未払解約金 | 12,363,879 | 2,321,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,265 | 88,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,690,261 | 2,930,860 | |||
| その他未払費用 | 413,076 | 295,001 | |||
| 流動負債合計 | 75,976,142 | 52,448,995 | |||
| 負債合計 | 75,976,142 | 52,448,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 593,976,611 | 468,134,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,075,735 | 82,051,803 | |||
| (分配準備積立金) | 81,023,320 | 76,297,232 | |||
| 元本等合計 | 605,052,346 | 550,186,327 | |||
| 純資産合計 | 605,052,346 | 550,186,327 | |||
| 負債純資産合計 | 681,028,488 | 602,635,322 | |||
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