有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
イーストスプリング韓国株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年10月31日現在) | 第10期 (平成27年11月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,378,079 | 218,010 | |||
| 金銭信託 | 341,301 | 61,714 | |||
| コール・ローン | 100,000,000 | 32,000,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 470,915,860 | 363,114,871 | |||
| 未収利息 | 82 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 602,635,322 | 395,394,612 | |||
| 資産合計 | 602,635,322 | 395,394,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,813,452 | - | |||
| 未払解約金 | 2,321,312 | 814,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,370 | 68,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,930,860 | 2,283,859 | |||
| その他未払費用 | 295,001 | 232,958 | |||
| 流動負債合計 | 52,448,995 | 3,400,221 | |||
| 負債合計 | 52,448,995 | 3,400,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 468,134,524 | 311,605,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,051,803 | 80,388,644 | |||
| (分配準備積立金) | 76,297,232 | 101,188,980 | |||
| 元本等合計 | 550,186,327 | 391,994,391 | |||
| 純資産合計 | 550,186,327 | 391,994,391 | |||
| 負債純資産合計 | 602,635,322 | 395,394,612 | |||
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