有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
イーストスプリング韓国株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年11月2日現在) | 第11期 (平成28年10月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 218,010 | 189,554 | |||
| 金銭信託 | 61,714 | 731,410 | |||
| コール・ローン | 32,000,000 | 25,000,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 363,114,871 | 259,732,721 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 395,394,612 | 285,653,685 | |||
| 資産合計 | 395,394,612 | 285,653,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 814,540 | 188,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,864 | 47,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,283,859 | 1,586,699 | |||
| 未払利息 | - | 60 | |||
| その他未払費用 | 232,958 | 155,346 | |||
| 流動負債合計 | 3,400,221 | 1,977,954 | |||
| 負債合計 | 3,400,221 | 1,977,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 311,605,747 | 287,575,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,388,644 | △3,900,193 | |||
| (分配準備積立金) | 101,188,980 | 85,996,527 | |||
| 元本等合計 | 391,994,391 | 283,675,731 | |||
| 純資産合計 | 391,994,391 | 283,675,731 | |||
| 負債純資産合計 | 395,394,612 | 285,653,685 | |||
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