剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年1月13日至平成28年7月12日	当中間計算期間自平成29年1月11日至平成29年7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		719,347	△610,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		778,624,966	988,568,179
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,407,225	87,883,222
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,407,225	87,883,222
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,027,119	74,097,436
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,027,119	74,097,436
中間剰余金又は中間欠損金(△)		809,280,441	1,020,654,133

2017/10/03 9:29

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	58,821,711,450	59,448,219,548
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,611,294,986	104,824,339,186

2017/10/03 9:29