純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		199,660,936	169,678,010
純資産の部
元本等

2018/10/03 9:43

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	182,094
追加型株式投資信託	702	15,543,648
株式投資信託 合計	783	15,725,742
単位型公社債投資信託	26	101,114
追加型公社債投資信託	14	1,494,713
公社債投資信託 合計	40	1,595,828
総合計	823	17,321,570

2018/10/03 9:43

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,047,326,295	1.83
純資産総額		166,805,147,890	100.00

2018/10/03 9:43

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,183,927	0.89
純資産総額		3,410,215,528	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/03 9:43

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,499,681	0.88
純資産総額		4,134,899,513	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/03 9:43

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,755,495	0.88
純資産総額		4,402,989,624	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/10/03 9:43

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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