剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年1月11日至平成29年7月10日	当中間計算期間自平成30年1月11日至平成30年7月10日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△610,752	△4,659,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		988,568,179	1,245,240,440
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,883,222	167,980,358
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,883,222	167,980,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,097,436	82,659,285
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,097,436	82,659,285
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,020,654,133	1,315,622,661

2018/10/03 9:43

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	59,579,655,477	60,749,942,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,347,561,677	107,187,507,067

2018/10/03 9:43