剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2018年1月11日至2018年7月10日	当中間計算期間自2019年1月11日至2019年7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,659,325	11,103,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,245,240,440	1,308,066,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		167,980,358	239,412,704
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,980,358	239,412,704
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,659,285	90,153,483
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,659,285	90,153,483
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,315,622,661	1,723,171,676

2019/10/03 10:13

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年1月10日現在当中間計算期間末 2019年7月10日現在1.※1期首元本額1,945,585,227円2,288,972,489円期中追加設定元本額575,990,631円368,268,928円期中一部解約元本額232,603,369円156,397,432円2.中間計算期間末日における受益権の総数2,288,972,489口2,500,843,985口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日当中間計算期間 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用1,922,349円2,375,932円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2019年7月10日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年1月10日現在当中間計算期間末 2019年7月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年1月10日現在当中間計算期間末 2019年7月10日現在1口当たり純資産額1.5715円1.6890円(1万口当たり純資産額)(15,715円)(16,890円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	61,542,450,975	63,301,152,405
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		104,016,697,503	115,592,689,837

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年1月10日現在2019年7月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金230,509,218220,484,777金銭信託-233,519,765コール・ローン1,205,691,831887,146,133国債証券162,968,622,856176,349,458,387派生商品評価勘定3,416,2036,669,399未収入金-481,257未収利息1,312,237,4781,261,974,836前払費用36,746,05840,718,929流動資産合計165,757,223,644179,000,453,483資産合計165,757,223,644179,000,453,483負債の部流動負債派生商品評価勘定12,406,2591,362,242未払金135,423,31833,824,731未払解約金50,222,91371,412,188その他未払費用22,67612,080流動負債合計198,075,166106,611,241負債合計198,075,166106,611,241純資産の部元本等元本※161,542,450,97563,301,152,405剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)104,016,697,503115,592,689,837元本等合計165,559,148,478178,893,842,242純資産合計165,559,148,478178,893,842,242負債純資産合計165,757,223,644179,000,453,483e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年1月11日 至 2019年7月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年1月10日現在2019年7月10日現在1.※1期首2018年1月11日2019年1月11日期首元本額59,579,655,477円61,542,450,975円期中追加設定元本額6,343,591,932円3,516,259,167円期中一部解約元本額4,380,796,434円1,757,557,737円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国債券インデックスVA690,564,508円651,671,306円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)24,922,245円22,454,828円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)160,549,057円143,833,014円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)47,279,215円41,724,252円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)524,647,964円475,860,787円外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,265,111円14,032,560円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)364,027,868円390,402,992円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)1,133,977,935円1,322,432,915円ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)700,379,471円776,789,321円D-I's 外国債券インデックス701,020円2,270,708円DCダイワ・ターゲットイヤー205027,109円106,599円iFree 外国債券インデックス512,803,907円568,398,836円iFree 8資産バランス496,933,707円632,187,292円iFree 年金バランス4,558,433円10,324,086円DCダイワ外国債券インデックス42,686,055,745円44,305,370,235円ダイワ・ライフ・バランス30735,766,293円763,039,313円ダイワ・ライフ・バランス50367,685,013円380,982,323円ダイワ・ライフ・バランス70233,087,436円234,933,540円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)328,126,532円368,513,591円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)261,594,952円288,695,019円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)82,438,806円94,424,609円DCダイワ・ターゲットイヤー202010,434,826円9,533,065円DCダイワ・ターゲットイヤー203017,776,818円18,740,974円DCダイワ・ターゲットイヤー20401,838,407円2,240,081円ダイワつみたてインデックス外国債券3,640,463円34,343,268円ダイワつみたてインデックスバランス30-円53,558円ダイワつみたてインデックスバランス50-円35,706円ダイワつみたてインデックスバランス70-円35,706円ダイワ世界バランスファンド40VA223,220,528円209,611,351円ダイワ世界バランスファンド60VA149,818,145円149,792,156円ダイワ・バランスファンド35VA5,560,870,986円5,128,091,216円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA15,278,574円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA7,772,191円1,609,278円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)325,032,492円308,126,751円ダイワ・インデックスセレクト 外国債券144,218,648円148,808,873円ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド28,863,937円30,952,501円ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)27,703,290円7,491,080円ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,556,510,701円5,651,325,850円ダイワライフスタイル2535,109,364円34,516,678円ダイワライフスタイル5058,680,101円60,721,669円ダイワライフスタイル7517,289,177円16,674,518円計61,542,450,975円63,301,152,405円2.期末日における受益権の総数61,542,450,975口63,301,152,405口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2019年7月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年1月10日 現在2019年7月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建1,102,187,666-1,093,197,610△8,990,0561,030,213,993-1,035,521,1505,307,157アメリカ・ドル381,194,717-376,240,600△4,954,117473,820,330-479,416,8605,596,530イギリス・ポンド67,018,499-66,655,780△362,71960,007,420-59,690,400△317,020オーストラリア・ ドル19,413,731-19,365,000△48,7313,844,074-3,845,9101,836カナダ・ドル53,692,487-54,010,310317,82352,483,127-52,973,100489,973シンガポール・ ドル12,352,041-12,213,990△138,05123,839,500-23,976,000136,500デンマーク・ クローネ34,139,728-33,982,200△157,5287,828,953-7,803,720△25,233ノルウェー・ クローネ4,051,392-4,083,20031,80814,377,500-14,327,420△50,080ポーランド・ ズロチ27,780,426-27,646,530△133,896----メキシコ・ペソ----26,196,728-26,528,420331,692ユーロ502,544,645-499,000,000△3,544,645359,512,582-358,544,320△968,262南アフリカ・ ランド----8,303,779-8,415,000111,221合計1,102,187,666-1,093,197,610△8,990,0561,030,213,993-1,035,521,1505,307,157e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年1月10日現在2019年7月10日現在1口当たり純資産額2.6902円2.8261円(1万口当たり純資産額)(26,902円)(28,261円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	13,344,778,620	14,125,547,866
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,760,296,619	4,350,756,232

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年1月10日現在2019年7月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託-27,363,255コール・ローン25,896,593103,953,539国債証券14,084,673,69015,421,780,720地方債証券936,314,0001,138,635,400特殊債券918,622,200714,999,300社債券1,043,178,8001,041,772,200未収入金86,746,610-未収利息32,947,02332,349,407前払費用318,250546,175流動資産合計17,128,697,16618,481,399,996資産合計17,128,697,16618,481,399,996負債の部流動負債未払解約金23,618,6485,095,760その他未払費用3,279138流動負債合計23,621,9275,095,898負債合計23,621,9275,095,898純資産の部元本等元本※113,344,778,62014,125,547,866剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,760,296,6194,350,756,232元本等合計17,105,075,23918,476,304,098純資産合計17,105,075,23918,476,304,098負債純資産合計17,128,697,16618,481,399,996e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年1月11日 至 2019年7月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年1月10日現在2019年7月10日現在1.※1期首2018年1月11日2019年1月11日期首元本額12,192,600,488円13,344,778,620円期中追加設定元本額2,484,162,074円1,430,972,444円期中一部解約元本額1,331,983,942円650,203,198円期末元本額の内訳ファンド名日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)13,050,515円51,528,750円DCダイワ・ターゲットイヤー205059,366円228,073円iFree 日本債券インデックス115,479,282円137,322,636円iFree 8資産バランス1,077,056,677円1,358,842,675円ダイワ・ライフ・バランス305,829,421,442円5,990,063,509円ダイワ・ライフ・バランス503,175,753,849円3,265,644,495円ダイワ・ライフ・バランス701,003,199,495円1,007,126,339円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)709,974,615円791,652,572円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)565,614,868円618,843,325円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)178,625,800円202,174,570円DCダイワ・ターゲットイヤー202056,096,348円51,100,144円DCダイワ・ターゲットイヤー203048,034,174円54,778,665円DCダイワ・ターゲットイヤー20405,068,294円6,013,091円ダイワつみたてインデックス日本債券14,157,915円72,276,933円ダイワつみたてインデックスバランス30-円419,453円ダイワつみたてインデックスバランス50-円305,057円ダイワつみたてインデックスバランス70-円152,529円ダイワ世界バランスファンド40VA341,397,807円322,212,709円ダイワ世界バランスファンド60VA192,516,134円192,563,640円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA8,170,599円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA11,101,440円2,298,701円計13,344,778,620円14,125,547,866円2.期末日における受益権の総数13,344,778,620口14,125,547,866口(金融商品に関する注記)

2019/10/03 10:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	12,231	12,606	39,276
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,532	△11,532	△11,532
	当期純利益	-	-	-	12,670	12,670	12,670
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,532
	当期純利益	-	-	12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/10/03 10:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/03 10:13