DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,937,153 | 81,799,886 |
| 親投資信託受益証券 | 4,881,516,489 | 5,787,677,732 |
| 未収入金 | 1,627,000 | 5,331,000 |
| 流動資産計 | 4,958,080,642 | 5,874,808,618 |
| 資産の部合計 | 4,958,080,642 | 5,874,808,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,772,291 | 8,379,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,547 | 1,524,940 |
| 未払委託者報酬 | 21,413,042 | 25,924,802 |
| その他未払費用 | 190,310 | 228,659 |
| 流動負債計 | 32,635,190 | 36,058,044 |
| 負債の部合計 | 32,635,190 | 36,058,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,794,039,123 | 3,298,446,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,131,406,329 | 2,540,303,816 |
| （分配準備積立金） | 809,610,553 | 794,784,674 |
| 元本等合計 | 4,925,445,452 | 5,838,750,574 |
| 純資産の部合計 | 4,925,445,452 | 5,838,750,574 |
| 負債・純資産合計 | 4,958,080,642 | 5,874,808,618 |
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