DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,799,886 | 102,247,468 |
| 親投資信託受益証券 | 5,787,677,732 | 7,410,201,117 |
| 未収入金 | 5,331,000 | 4,946,000 |
| 流動資産計 | 5,874,808,618 | 7,517,394,585 |
| 資産の部合計 | 5,874,808,618 | 7,517,394,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,379,643 | 4,150,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,940 | 1,980,067 |
| 未払委託者報酬 | 25,924,802 | 33,661,828 |
| その他未払費用 | 228,659 | 296,931 |
| 流動負債計 | 36,058,044 | 40,089,193 |
| 負債の部合計 | 36,058,044 | 40,089,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,298,446,758 | 3,743,206,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,540,303,816 | 3,734,098,495 |
| （分配準備積立金） | 794,784,674 | 1,434,811,548 |
| 元本等合計 | 5,838,750,574 | 7,477,305,392 |
| 純資産の部合計 | 5,838,750,574 | 7,477,305,392 |
| 負債・純資産合計 | 5,874,808,618 | 7,517,394,585 |
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