DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽⁄安定コース)、(六つの羽⁄6分散コース)、(六つの羽⁄成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,247,468 | 111,822,121 |
| 親投資信託受益証券 | 7,410,201,117 | 7,908,954,768 |
| 未収入金 | 4,946,000 | 7,728,000 |
| 流動資産計 | 7,517,394,585 | 8,028,504,889 |
| 資産の部合計 | 7,517,394,585 | 8,028,504,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,150,367 | 9,710,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,067 | 2,221,641 |
| 未払委託者報酬 | 33,661,828 | 37,768,687 |
| その他未払費用 | 296,931 | 333,166 |
| 流動負債計 | 40,089,193 | 50,034,182 |
| 負債の部合計 | 40,089,193 | 50,034,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,743,206,897 | 4,186,631,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,734,098,495 | 3,791,839,420 |
| （分配準備積立金） | 1,434,811,548 | 1,307,276,853 |
| 元本等合計 | 7,477,305,392 | 7,978,470,707 |
| 純資産の部合計 | 7,477,305,392 | 7,978,470,707 |
| 負債・純資産合計 | 7,517,394,585 | 8,028,504,889 |
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