純資産
個別
- 2022年1月11日
- 74億7730万
- 2022年7月11日 +4.45%
- 78億1041万
個別
- 2022年1月11日
- 86億401万
- 2022年7月11日 +6.48%
- 91億6153万
個別
- 2022年1月11日
- 105億4478万
- 2022年7月11日 +9.36%
- 115億3153万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年7月11日現在2022/10/04 9:14
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年1月11日現在 当中間計算期間末
2022年7月11日現在1口当たり純資産額 1.9976円 1.9811円 (1万口当たり純資産額) (19,976円) (19,811円) (参考) 当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 600,286,567 99,364,622 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年1月11日現在 2022年7月11日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 782,658,662 542,557,371 コール・ローン 1,286,220,555 896,414,759 国債証券 231,934,468,036 233,578,015,559 派生商品評価勘定 1,902,825 386,672 未収利息 1,353,281,206 1,415,508,248 前払費用 36,436,849 57,954,661 流動資産合計 235,394,968,133 236,490,837,270 資産合計 235,394,968,133 236,490,837,270 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,263,734 4,750,711 未払金 399,440,008 3,947,735 未払解約金 199,582,825 90,660,236 その他未払費用 - 5,940 流動負債合計 600,286,567 99,364,622 負債合計 600,286,567 99,364,622 純資産の部 元本等 元本 ※1 75,012,242,987 74,226,823,457 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 159,782,438,579 162,164,649,191 元本等合計 234,794,681,566 236,391,472,648 純資産合計 234,794,681,566 236,391,472,648 負債純資産合計 235,394,968,133 236,490,837,270 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月11日現在 2022年7月11日現在 1. ※1 期首 2021年1月13日 2022年1月12日 期首元本額 70,827,785,140円 75,012,242,987円 期中追加設定元本額 9,881,422,933円 4,364,595,740円 期中一部解約元本額 5,696,965,086円 5,150,015,270円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国債券インデックスVA 497,480,595円 464,032,831円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 10,741,549円 9,719,452円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 71,508,203円 56,708,153円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 22,023,940円 21,864,771円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 304,102,439円 261,343,404円 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 222,045,894円 272,529,656円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 512,186,914円 580,658,171円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 2,289,368,180円 2,497,657,123円 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 851,881,157円 602,621,436円 D-I's 外国債券インデックス 771,687円 978,138円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 7,731,046円 10,893,867円 iFree 外国債券インデックス 1,788,987,761円 1,968,833,746円 iFree 8資産バランス 1,472,160,256円 1,648,458,081円 iFree 年金バランス 245,115,565円 288,572,588円 DCダイワ外国債券インデックス 49,880,649,200円 50,138,827,842円 ダイワ・ライフ・バランス30 987,056,953円 1,010,737,723円 ダイワ・ライフ・バランス50 616,438,540円 633,133,298円 ダイワ・ライフ・バランス70 400,595,480円 413,564,525円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 586,462,829円 606,419,507円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 448,579,124円 474,846,289円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 164,219,760円 179,301,604円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 29,810,808円 31,455,188円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 11,141,715円 12,266,216円 ダイワつみたてインデックス外国債券 654,595,522円 1,130,471,956円 ダイワつみたてインデックスバランス30 3,467,222円 3,661,191円 ダイワつみたてインデックスバランス50 1,435,829円 1,369,347円 ダイワつみたてインデックスバランス70 1,957,134円 2,257,981円 ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 317,987円 30,413,626円 ダイワ世界バランスファンド40VA 161,809,831円 119,837,120円 ダイワ世界バランスファンド60VA 137,986,860円 63,069,368円 ダイワ・バランスファンド35VA 3,827,374,287円 3,414,929,961円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 229,414,922円 216,527,536円 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 143,556,023円 148,258,930円 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 43,893,681円 46,960,314円 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 2,454,002,847円 1,150,326,488円 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,815,822,364円 5,611,447,037円 ダイワライフスタイル25 33,076,799円 28,820,309円 ダイワライフスタイル50 65,158,726円 58,479,635円 ダイワライフスタイル75 17,313,358円 14,569,049円 計 75,012,242,987円 74,226,823,457円 2. 期末日における受益権の総数 75,012,242,987口 74,226,823,457口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年7月11日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2022年1月11日 現在 2022年7月11日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買 建 1,063,950,821 - 1,064,589,912 639,091 815,549,123 - 811,185,084 △4,364,039 アメリカ・ドル 705,112,688 - 706,522,137 1,409,449 546,823,021 - 546,466,358 △356,663 オフショア・ 人民元 - - - - 90,287,115 - 90,363,449 76,334 シンガポー ル・ドル 32,163,335 - 32,165,116 1,781 - - - - ユーロ 326,674,798 - 325,902,659 △772,139 178,438,987 - 174,355,277 △4,083,710 合計 1,063,950,821 - 1,064,589,912 639,091 815,549,123 - 811,185,084 △4,364,039 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2022年1月11日現在 2022年7月11日現在 1口当たり純資産額 3.1301円 3.1847円 (1万口当たり純資産額) (31,301円) (31,847円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,307,834 11,775,558 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年1月11日現在 2022年7月11日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 187,747,349 129,447,999 国債証券 33,228,681,850 35,592,197,070 地方債証券 1,661,017,000 1,549,409,600 特殊債券 832,738,000 727,197,800 社債券 1,321,353,100 1,304,453,500 未収利息 47,155,585 49,628,654 前払費用 1,712,564 1,545,973 流動資産合計 37,280,405,448 39,353,880,596 資産合計 37,280,405,448 39,353,880,596 負債の部 流動負債 未払解約金 1,307,834 11,775,558 流動負債合計 1,307,834 11,775,558 負債合計 1,307,834 11,775,558 純資産の部 元本等 元本 ※1 29,034,289,083 31,420,543,200 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,244,808,531 7,921,561,838 元本等合計 37,279,097,614 39,342,105,038 純資産合計 37,279,097,614 39,342,105,038 負債純資産合計 37,280,405,448 39,353,880,596 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月11日現在 2022年7月11日現在 1. ※1 期首 2021年1月13日 2022年1月12日 期首元本額 19,879,992,868円 29,034,289,083円 期中追加設定元本額 9,440,596,151円 2,903,414,793円 期中一部解約元本額 286,299,936円 517,160,676円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 835,787,692円 1,154,084,794円 iFree 日本債券インデックス 3,554,950,837円 3,758,079,467円 iFree 8資産バランス 3,591,914,229円 4,143,198,960円 ダイワ・ライフ・バランス30 8,822,756,090円 9,288,631,910円 ダイワ・ライフ・バランス50 6,013,737,455円 6,389,684,259円 ダイワ・ライフ・バランス70 1,953,751,471円 2,086,195,140円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 1,429,239,873円 1,539,207,762円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 1,094,214,275円 1,200,749,313円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 400,305,943円 451,700,064円 ダイワつみたてインデックス日本債券 797,503,964円 1,032,418,523円 ダイワつみたてインデックスバランス30 30,973,755円 34,378,039円 ダイワつみたてインデックスバランス50 14,028,003円 13,888,900円 ダイワつみたてインデックスバランス70 9,541,751円 11,512,190円 ダイワ世界バランスファンド40VA 282,914,962円 219,183,838円 ダイワ世界バランスファンド60VA 202,668,783円 97,630,041円 計 29,034,289,083円 31,420,543,200円 2. 期末日における受益権の総数 29,034,289,083口 31,420,543,200口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/10/04 9:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/10/04 9:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第7計算期間 23.3 第8計算期間 23.6 第9計算期間 18.9 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 第14計算期間 12.2 第15計算期間 0.4 第16計算期間 12.8 2022年1月12日～ 2022年7月11日 △0.8 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,467,735,815 1.85 純資産総額 241,386,200,985 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 236,918,465,170 98.15 内 ユーロ 82,615,804,481 34.23 内 中国 5,283,768,464 2.19 内 シンガポール 1,045,975,862 0.43 内 マレーシア 1,204,769,276 0.50 内 イスラエル 951,482,545 0.39 内 ノルウェー 492,704,681 0.20 内 スウェーデン 632,959,617 0.26 内 デンマーク 894,134,341 0.37 内 イギリス 12,107,982,544 5.02 内 ポーランド 980,658,663 0.41 内 カナダ 4,873,011,088 2.02 内 アメリカ 120,313,906,601 49.84 内 メキシコ 1,830,876,533 0.76 内 オーストラリア 3,690,430,474 1.53 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,467,735,815 1.85 純資産総額 241,386,200,985 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,799,176,414 0.75 内 日本 1,799,176,414 0.75
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 214,742,834 0.53 純資産総額 40,296,349,244 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 36,490,168,310 90.55 内 日本 36,490,168,310 90.55 地方債証券 1,554,877,700 3.86 内 日本 1,554,877,700 3.86 特殊債券 729,130,700 1.81 内 日本 729,130,700 1.81 社債券 1,307,429,700 3.24 内 日本 1,307,429,700 3.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 214,742,834 0.53 純資産総額 40,296,349,244 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,834,984,274 1.78 純資産総額 103,204,472,715 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 101,369,488,441 98.22 内 ガーンジィ 465,570,004 0.45 内 香港 3,368,048,005 3.26 内 シンガポール 8,339,046,558 8.08 内 イギリス 12,550,342,355 12.16 内 オランダ 776,523,497 0.75 内 ベルギー 2,782,793,133 2.70 内 フランス 3,972,840,102 3.85 内 スペイン 809,356,915 0.78 内 カナダ 2,139,294,642 2.07 内 アメリカ 50,182,259,599 48.62 内 オーストラリア 15,094,861,193 14.63 内 ニュージーランド 888,552,438 0.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,834,984,274 1.78 純資産総額 103,204,472,715 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 33,911,522 0.03 内 日本 33,911,522 0.03 為替予約取引(売建) 33,981,090 △0.03 内 日本 33,981,090 △0.03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,849,628,117 2.64 純資産総額 145,852,935,367 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 142,003,307,250 97.36 内 日本 142,003,307,250 97.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,849,628,117 2.64 純資産総額 145,852,935,367 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,412,000,000 1.65 内 日本 2,412,000,000 1.65
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 384,554,124 8.33 純資産総額 4,616,626,933 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 3,411,490,084 73.90 内 カナダ 94,796,129 2.05 内 アメリカ 3,316,693,955 71.84 ハイブリッド優先証券 814,339,317 17.64 内 アメリカ 814,339,317 17.64 投資証券 6,243,408 0.14 内 アメリカ 6,243,408 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 384,554,124 8.33 純資産総額 4,616,626,933 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 154,995,662 10.39 純資産総額 1,491,275,980 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,336,280,318 89.61 内 スウェーデン 4,609,223 0.31 内 イギリス 308,254,019 20.67 内 オランダ 121,073,068 8.12 内 フランス 277,562,032 18.61 内 ドイツ 236,960,772 15.89 内 スイス 290,576,844 19.49 内 スペイン 22,330,136 1.50 内 イタリア 74,914,224 5.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 154,995,662 10.39 純資産総額 1,491,275,980 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,150,259 5.82 純資産総額 706,572,844 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 665,422,585 94.18 内 韓国 120,092,981 17.00 内 中国 28,970,037 4.10 内 台湾 130,929,800 18.53 内 香港 89,262,269 12.63 内 シンガポール 67,907,614 9.61 内 オーストラリア 228,259,884 32.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,150,259 5.82 純資産総額 706,572,844 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 897,551,561 5.53 純資産総額 16,224,469,081 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 15,326,917,520 94.47 内 日本 15,326,917,520 94.47 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 897,551,561 5.53 純資産総額 16,224,469,081 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/10/04 9:14
(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 71,369,291 0.89 純資産総額 8,028,628,290 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,957,258,999 99.11 内 日本 7,957,258,999 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 71,369,291 0.89 純資産総額 8,028,628,290 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/10/04 9:14
(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 83,783,555 0.89 純資産総額 9,445,324,108 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,361,540,553 99.11 内 日本 9,361,540,553 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 83,783,555 0.89 純資産総額 9,445,324,108 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/10/04 9:14
(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 105,707,214 0.88 純資産総額 11,949,564,587 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,843,857,373 99.12 内 日本 11,843,857,373 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 105,707,214 0.88 純資産総額 11,949,564,587 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/10/04 9:14
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 純資産の推移-001
- 2022/10/04 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 第14計算期間末 (2020年1月10日) 4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628 第15計算期間末 (2021年1月12日) 5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702 2021年7月末日 6,949,845,663 - 1.9591 - 8月末日 7,047,031,164 - 1.9679 - 9月末日 7,073,003,914 - 1.9510 - 10月末日 7,277,779,703 - 1.9957 - 11月末日 7,306,117,054 - 1.9706 - 12月末日 7,554,130,266 - 2.0171 - 第16計算期間末 (2022年1月11日) 7,477,305,392 7,477,305,392 1.9976 1.9976 2022年1月末日 7,340,144,081 - 1.9526 - 2月末日 7,326,562,736 - 1.9276 - 3月末日 7,760,687,918 - 2.0175 - 4月末日 7,775,998,830 - 2.0090 - 5月末日 7,796,065,084 - 1.9946 - 6月末日 7,824,088,753 - 1.9824 - 7月末日 8,028,628,290 - 2.0200 - - #9 純資産の推移-002
- 2022/10/04 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2013年1月10日) 1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 第14計算期間末 (2020年1月10日) 5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888 第15計算期間末 (2021年1月12日) 6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830 2021年7月末日 7,863,048,565 - 2.1273 - 8月末日 7,978,852,080 - 2.1412 - 9月末日 8,043,474,141 - 2.1279 - 10月末日 8,331,034,151 - 2.1822 - 11月末日 8,309,391,211 - 2.1497 - 12月末日 8,683,144,367 - 2.2161 - 第16計算期間末 (2022年1月11日) 8,604,019,799 8,604,019,799 2.1960 2.1960 2022年1月末日 8,397,825,386 - 2.1343 - 2月末日 8,424,453,822 - 2.1072 - 3月末日 9,031,863,232 - 2.2228 - 4月末日 9,002,259,995 - 2.2074 - 5月末日 9,080,628,664 - 2.1954 - 6月末日 9,150,896,557 - 2.1733 - 7月末日 9,445,324,108 - 2.2206 - - #10 純資産の推移-003
- 2022/10/04 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2013年1月10日) 997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 第14計算期間末 (2020年1月10日) 6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384 第15計算期間末 (2021年1月12日) 7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216 2021年7月末日 9,395,715,903 - 2.3565 - 8月末日 9,636,677,727 - 2.3787 - 9月末日 9,715,577,010 - 2.3697 - 10月末日 10,119,926,301 - 2.4403 - 11月末日 10,040,202,781 - 2.3957 - 12月末日 10,646,065,558 - 2.4945 - 第16計算期間末 (2022年1月11日) 10,544,787,720 10,544,787,720 2.4728 2.4728 2022年1月末日 10,246,486,730 - 2.3841 - 2月末日 10,221,165,462 - 2.3543 - 3月末日 11,137,210,231 - 2.5126 - 4月末日 11,101,983,810 - 2.4870 - 5月末日 11,435,937,480 - 2.4785 - 6月末日 11,468,011,943 - 2.4400 - 7月末日 11,949,564,587 - 2.5036 - - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/10/04 9:14
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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