資産
個別
- 2023年1月10日
- 80億2850万
- 2023年7月10日 +13.25%
- 90億9198万
個別
- 2023年1月10日
- 94億6532万
- 2023年7月10日 +13.36%
- 107億2978万
個別
- 2023年1月10日
- 121億3213万
- 2023年7月10日 +16.32%
- 141億1227万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2023年7月10日現在2023/10/03 10:33
1口当たり純資産額 1.9057円 2.0418円 (1万口当たり純資産額) (19,057円) (20,418円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/10/03 10:33
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 93 318,818 追加型株式投資信託 778 24,050,263 株式投資信託 合計 871 24,369,081 単位型公社債投資信託 104 179,654 追加型公社債投資信託 14 1,554,962 公社債投資信託 合計 118 1,734,616 総合計 989 26,103,697 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/03 10:33
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第8計算期間 23.6 第9計算期間 18.9 第10計算期間 △4.1 第11計算期間 4.9 第12計算期間 5.4 第13計算期間 △4.2 第14計算期間 12.2 第15計算期間 0.4 第16計算期間 12.8 第17計算期間 △4.6 2023年1月11日～ 2023年7月10日 7.1 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 257,329,996,071 97.48 内 ユーロ 87,332,551,993 33.08 内 中国 13,984,522,048 5.30 内 シンガポール 1,056,996,397 0.40 内 マレーシア 1,319,698,367 0.50 内 イスラエル 669,881,299 0.25 内 ノルウェー 412,584,872 0.16 内 スウェーデン 507,707,066 0.19 内 デンマーク 787,730,140 0.30 内 イギリス 12,501,719,367 4.74 内 ポーランド 1,274,372,693 0.48 内 カナダ 4,776,325,263 1.81 内 アメリカ 125,889,793,036 47.69 内 メキシコ 2,453,481,318 0.93 内 オーストラリア 3,871,876,001 1.47 内 ニュージーランド 490,756,211 0.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,641,977,367 2.52 純資産総額 263,971,973,438 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 257,329,996,071 97.48 内 ユーロ 87,332,551,993 33.08 内 中国 13,984,522,048 5.30 内 シンガポール 1,056,996,397 0.40 内 マレーシア 1,319,698,367 0.50 内 イスラエル 669,881,299 0.25 内 ノルウェー 412,584,872 0.16 内 スウェーデン 507,707,066 0.19 内 デンマーク 787,730,140 0.30 内 イギリス 12,501,719,367 4.74 内 ポーランド 1,274,372,693 0.48 内 カナダ 4,776,325,263 1.81 内 アメリカ 125,889,793,036 47.69 内 メキシコ 2,453,481,318 0.93 内 オーストラリア 3,871,876,001 1.47 内 ニュージーランド 490,756,211 0.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,641,977,367 2.52 純資産総額 263,971,973,438 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,750,661,104 0.66 内 日本 1,750,661,104 0.66 為替予約取引(売建) 18,593,760 △0.01 内 日本 18,593,760 △0.01 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,750,661,104 0.66 内 日本 1,750,661,104 0.66 為替予約取引(売建) 18,593,760 △0.01 内 日本 18,593,760 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 41,143,323,030 84.52 内 日本 41,143,323,030 84.52 地方債証券 2,879,009,110 5.91 内 日本 2,879,009,110 5.91 特殊債券 1,125,427,700 2.31 内 日本 1,125,427,700 2.31 社債券 3,129,485,100 6.43 内 日本 3,129,485,100 6.43 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 399,142,481 0.82 純資産総額 48,676,387,421 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 41,143,323,030 84.52 内 日本 41,143,323,030 84.52 地方債証券 2,879,009,110 5.91 内 日本 2,879,009,110 5.91 特殊債券 1,125,427,700 2.31 内 日本 1,125,427,700 2.31 社債券 3,129,485,100 6.43 内 日本 3,129,485,100 6.43 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 399,142,481 0.82 純資産総額 48,676,387,421 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 91,356,056,948 98.90 内 香港 2,995,873,849 3.24 内 シンガポール 7,744,758,968 8.38 内 イギリス 9,647,735,021 10.44 内 オランダ 710,382,398 0.77 内 ベルギー 3,100,241,082 3.36 内 フランス 3,214,566,696 3.48 内 スペイン 1,146,858,285 1.24 内 カナダ 2,498,361,130 2.70 内 アメリカ 44,956,472,403 48.67 内 オーストラリア 14,396,509,627 15.59 内 ニュージーランド 944,297,489 1.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,014,708,552 1.10 純資産総額 92,370,765,500 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 91,356,056,948 98.90 内 香港 2,995,873,849 3.24 内 シンガポール 7,744,758,968 8.38 内 イギリス 9,647,735,021 10.44 内 オランダ 710,382,398 0.77 内 ベルギー 3,100,241,082 3.36 内 フランス 3,214,566,696 3.48 内 スペイン 1,146,858,285 1.24 内 カナダ 2,498,361,130 2.70 内 アメリカ 44,956,472,403 48.67 内 オーストラリア 14,396,509,627 15.59 内 ニュージーランド 944,297,489 1.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,014,708,552 1.10 純資産総額 92,370,765,500 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 3,155,462 0.00 内 日本 3,155,462 0.00 為替予約取引(売建) 3,153,218 △0.00 内 日本 3,153,218 △0.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 3,155,462 0.00 内 日本 3,155,462 0.00 為替予約取引(売建) 3,153,218 △0.00 内 日本 3,153,218 △0.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 156,425,227,200 96.81 内 日本 156,425,227,200 96.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,153,962,411 3.19 純資産総額 161,579,189,611 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 156,425,227,200 96.81 内 日本 156,425,227,200 96.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,153,962,411 3.19 純資産総額 161,579,189,611 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 3,348,642,000 2.07 内 日本 3,348,642,000 2.07 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 3,348,642,000 2.07 内 日本 3,348,642,000 2.07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ北米好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,069,844,770 75.83 内 カナダ 56,745,728 1.06 内 アメリカ 4,013,099,042 74.78 ハイブリッド優先証券 937,291,691 17.46 内 アメリカ 937,291,691 17.46 投資証券 60,270,952 1.12 内 アメリカ 60,270,952 1.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 299,455,503 5.58 純資産総額 5,366,862,916 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,069,844,770 75.83 内 カナダ 56,745,728 1.06 内 アメリカ 4,013,099,042 74.78 ハイブリッド優先証券 937,291,691 17.46 内 アメリカ 937,291,691 17.46 投資証券 60,270,952 1.12 内 アメリカ 60,270,952 1.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 299,455,503 5.58 純資産総額 5,366,862,916 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ欧州好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,647,327,733 96.94 内 スウェーデン 4,452,447 0.26 内 イギリス 341,169,353 20.08 内 オランダ 112,108,561 6.60 内 フランス 363,780,187 21.41 内 ドイツ 359,944,831 21.18 内 スイス 325,690,143 19.17 内 スペイン 22,170,249 1.30 内 イタリア 118,011,962 6.94 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,923,790 3.06 純資産総額 1,699,251,523 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,647,327,733 96.94 内 スウェーデン 4,452,447 0.26 内 イギリス 341,169,353 20.08 内 オランダ 112,108,561 6.60 内 フランス 363,780,187 21.41 内 ドイツ 359,944,831 21.18 内 スイス 325,690,143 19.17 内 スペイン 22,170,249 1.30 内 イタリア 118,011,962 6.94 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,923,790 3.06 純資産総額 1,699,251,523 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 678,509,883 98.15 内 韓国 142,132,835 20.56 内 台湾 195,428,872 28.27 内 香港 79,413,959 11.49 内 シンガポール 43,397,820 6.28 内 オーストラリア 218,136,397 31.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,799,855 1.85 純資産総額 691,309,738 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 678,509,883 98.15 内 韓国 142,132,835 20.56 内 台湾 195,428,872 28.27 内 香港 79,413,959 11.49 内 シンガポール 43,397,820 6.28 内 オーストラリア 218,136,397 31.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,799,855 1.85 純資産総額 691,309,738 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,199,000 △0.61 内 日本 4,199,000 △0.61 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,199,000 △0.61 内 日本 4,199,000 △0.61
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 24,899,389,050 95.57 内 日本 24,899,389,050 95.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,154,598,121 4.43 純資産総額 26,053,987,171 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 24,899,389,050 95.57 内 日本 24,899,389,050 95.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,154,598,121 4.43 純資産総額 26,053,987,171 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 302,510,000 1.16 内 日本 302,510,000 1.16 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 302,510,000 1.16 内 日本 302,510,000 1.16
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/03 10:33
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,095,126,430 99.11 内 日本 9,095,126,430 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 81,848,903 0.89 純資産総額 9,176,975,333 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,095,126,430 99.11 内 日本 9,095,126,430 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 81,848,903 0.89 純資産総額 9,176,975,333 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/03 10:33
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,789,041,250 99.11 内 日本 10,789,041,250 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 96,634,952 0.89 純資産総額 10,885,676,202 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 10,789,041,250 99.11 内 日本 10,789,041,250 99.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 96,634,952 0.89 純資産総額 10,885,676,202 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/10/03 10:33
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,270,720,703 99.12 内 日本 14,270,720,703 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 127,050,570 0.88 純資産総額 14,397,771,273 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 14,270,720,703 99.12 内 日本 14,270,720,703 99.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 127,050,570 0.88 純資産総額 14,397,771,273 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度
(自 2022年4月1日2023/10/03 10:33- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法を採用しております。2023/10/03 10:33
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産- #9 純資産の推移-001
2023/10/03 10:33
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830 第11計算期間末 (2017年1月10日) 2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400 第13計算期間末 (2019年1月10日) 3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715 第14計算期間末 (2020年1月10日) 4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628 第15計算期間末 (2021年1月12日) 5,838,750,574 5,838,750,574 1.7702 1.7702 第16計算期間末 (2022年1月11日) 7,477,305,392 7,477,305,392 1.9976 1.9976 2022年7月末日 8,028,628,290 - 2.0200 - 8月末日 8,108,842,660 - 2.0147 - 9月末日 7,901,114,488 - 1.9367 - 10月末日 8,192,415,627 - 1.9943 - 11月末日 8,185,068,378 - 1.9750 - 12月末日 7,960,638,236 - 1.8999 - 第17計算期間末 (2023年1月10日) 7,978,470,707 7,978,470,707 1.9057 1.9057 2023年1月末日 8,133,149,444 - 1.9290 - 2月末日 8,326,275,373 - 1.9539 - 3月末日 8,375,640,511 - 1.9329 - 4月末日 8,582,994,582 - 1.9717 - 5月末日 8,790,090,037 - 2.0033 - 6月末日 9,182,444,675 - 2.0693 - 7月末日 9,176,975,333 - 2.0616 - - #10 純資産の推移-002
2023/10/03 10:33
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276 第12計算期間末 (2018年1月10日) 3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467 第14計算期間末 (2020年1月10日) 5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888 第15計算期間末 (2021年1月12日) 6,484,800,717 6,484,800,717 1.8830 1.8830 第16計算期間末 (2022年1月11日) 8,604,019,799 8,604,019,799 2.1960 2.1960 2022年7月末日 9,445,324,108 - 2.2206 - 8月末日 9,610,457,620 - 2.2206 - 9月末日 9,236,893,380 - 2.1196 - 10月末日 9,623,527,080 - 2.1966 - 11月末日 9,665,323,503 - 2.1820 - 12月末日 9,381,292,576 - 2.0946 - 第17計算期間末 (2023年1月10日) 9,398,811,297 9,398,811,297 2.0999 2.0999 2023年1月末日 9,628,938,358 - 2.1364 - 2月末日 9,824,324,671 - 2.1674 - 3月末日 9,804,699,319 - 2.1330 - 4月末日 10,047,970,137 - 2.1847 - 5月末日 10,317,346,564 - 2.2274 - 6月末日 10,802,270,075 - 2.3177 - 7月末日 10,885,676,202 - 2.3209 - - #11 純資産の推移-003
2023/10/03 10:33
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第8計算期間末 (2014年1月10日) 1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144 第9計算期間末 (2015年1月13日) 2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365 第10計算期間末 (2016年1月12日) 2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507 第11計算期間末 (2017年1月10日) 3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937 第12計算期間末 (2018年1月10日) 4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809 第13計算期間末 (2019年1月10日) 4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206 第14計算期間末 (2020年1月10日) 6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384 第15計算期間末 (2021年1月12日) 7,237,633,493 7,237,633,493 2.0216 2.0216 第16計算期間末 (2022年1月11日) 10,544,787,720 10,544,787,720 2.4728 2.4728 2022年7月末日 11,949,564,587 - 2.5036 - 8月末日 12,193,613,666 - 2.5121 - 9月末日 11,653,011,981 - 2.3718 - 10月末日 12,262,964,539 - 2.4794 - 11月末日 12,397,709,914 - 2.4734 - 12月末日 12,022,734,330 - 2.3674 - 第17計算期間末 (2023年1月10日) 12,038,049,728 12,038,049,728 2.3715 2.3715 2023年1月末日 12,422,668,106 - 2.4298 - 2月末日 12,675,518,343 - 2.4699 - 3月末日 12,566,430,980 - 2.4113 - 4月末日 12,943,714,100 - 2.4848 - 5月末日 13,451,708,199 - 2.5441 - 6月末日 14,228,815,778 - 2.6707 - 7月末日 14,397,771,273 - 2.6934 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2023/10/03 10:33 IRBANK 採用情報
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
